نوسان گیری یا صبر ایوب؟ بهترین استراتژی هولد کردنه؟

نوسان گیری یا صبر ایوب؟ بهترین استراتژی هولد کردنه؟

نوسان گیری

نوسان گیری چیست؟

خرید و فروش سهام با هدف کسب سودهای ۳ تا ۱۰ درصدی در بازه زمانی ۱ تا ۳ روزه را استراتژی نوسان گیری در بورس می‌نامند.

از آنجایی که اکثر معامله گران با شرکت در کلاس آموزش بورس و استفاده از تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی یا همان تحلیل فاندامنتال و بر اساس رفتارشناسی بازار به‌دنبال کسب بیش‌ترین سود در کم‌ترین زمان ممکن هستند؛ در نتیجه این روش در بورس مورد استقبال قرار گرفته است.

منظور از واژه نوسان در نوسان گیری در واقع همان کسب سود از تغییرات قیمت سهام است که در بازه‌های زمانی مختلفی ایجاد می‌شود.

نام دیگر نوسان‌گیری، سفته بازی است، که به معنای ورود به مبادلات دارای ریسک زیاد به امید کسب سود از نوسانات است. تحلیل تکنیکال برای این روش معاملاتی یکی از ابزارهای ارزشمند محسوب می‌شود؛ زیرا نوسان گیران کمتر توجهی به ارزش بنیادی شرکت ها دارند و بدون بررسی تحلیل بنیادی یا فاندامنتال تنها روند قیمتی سهم را مد نظر می‌گیرند تا بتوانند از نوسانات آن سود خوبی کسب کنند. همچنین نوسان گیران بر اساس تحلیل تکنیکال و شناسایی حمایت ها و مقاومت ها اقدام به خرید سهم در کف و فروش آن در سقف می‌نمایند.

 

جمله طلایی

90 درصد درآمد یک تریدر از تماشاگر بودن و هیچ کاری نکردنه.

بنابراین وقتی با این استراتژی وسوسه کننده مواجه می‌شوید، از خودتان چند سؤال اساسی بپرسید:

  • معامله مداوم در بورس چه خطرات و معایبی دارد؟
  • آیا سودی بیشتر از سرمایه گذاری بلندمدت در انتظار ماست؟

آیا کنترل هیجانات دراین روش آسان است؟

 

نوسان گیری

پیامدها و معایب نوسان گیری:

 

۱- استرس بلای جان نوسان گیری:

نوسان گیران تازه وارد در بورس می‌توانند نوسان گیری را به سادگی سوهان روح خود کنند. معمولاً نوسان گیران تازه وارد به دلیل شرایط نوسانی بازار و فشار روانی حاصله از استراتژی نوسان گیری عمدتاً دچار استرس در معاملات بورسی می‌شوند و شتاب زده  فکر معامله می افتند. در نتیجه سلامت روح و روان نوسان گیران دچار آسیب جدی می‌شود.

نوسان گیران اغلب در معاملات خود تمرکز کافی برای خرید و فروش سهم را ندارند. هر چه طول عمر یک معامله کوتاه‌تر باشد، استرس و فشار روانی در آن بیشتر است. این احساس درد و استرس روانی از ابتدای معامله دست به گریبان نوسان گیران شده و تا خروج آن‌ها از بازار ادامه خواهد داشت. پس بدانید استرس نوسان گیری در بورس یک فاکتور منفی محسوب می‌شود و باعث می‌شود بازده کاری شما به مرور زمان به شدت افت کند. پس بدانید نوسان‌گیری اضطراب بسیاری زیادی را بر فرد تحمیل می‌کند و نیازمند آن است که افراد در فرصت‌هایی تصمیمات مهمی را به‌سرعت اتخاذ کنند که در صورت داشتن برنامه دقیق می‌توان از استرس این تصمیمات تا حدی کم کرد.

۲- کم کردن میانگین، مسکن نوسان گیری در بورس:

کم کردن میانگین قیمت در هنگام نوسان گیری همان مسکن درد نوسان گیران بازار بورس است. این بدان معناست که نوسان گیران با هدف نوسان گیری، سهمی را خریداری می‌کند ولی با کمال تعجب مشاهده می‌کند که قیمت سهم کاهش می‌یابد. در این حالت نوسان گیر حد ضرر خود را رعایت نکرده و با کاهش قیمت سهم، با خرید مجدد در قیمت‌های پایین‌تر، میانگین قیمت خرید را کاهش داده تا حداقل استرس معاملات خود از نوسان گیری را کم کند. او امید دارد که در آینده قیمت سهم رشد خواهد کرد.

حال تصور کنید سهمی که قصد نوسان گیری در آن را داشته است به لحاظ بنیادی ضعیف، قیمت آن پی در پی کاهش داشته و زیان نوسان گیر به شدت افزایش یافته است؛ در نتیجه مجبور است باور اشتباه خود را تغییر دهد و از سهم خارج شود. البته این میانگین کم کردن گاهی اوقات می تواند از ضرر کم کند و در زمان کمتری نوسان گیر به سود برسد.

در صورتی نوسان گیر به خوبی میانگین کم کرده است که به کف سهم را به خوبی تشخیص داده است که خود امری حرفه ای است. پس برای نوسان گیری نیاز است که فرد باتجربه و حرفه ای این کار را انجام دهد.

هرگز با عینک خوش بینی معامله نکنید، به آینده و نوسان گیری در بورس دل نبندید، کم کردن میانگین، برای معامله گری که با تحلیل تکنیکال کار می‌کند می‌تواند ضررهای جبران ناپذیری به همراه داشته باشد ولی شاید برای معامله گری که سهم را بر اساس تحلیل بنیادی و برای سرمایه گذاری بلند مدت خرید می‌کند، مناسب باشد.

۳- حرص و طمع، دشمن نوسان گیری در بورس:

یکی از کلیدهای موفقیت در استراتژی نوسان گیری، داشتن برنامه حد ضرر و حد سود است. اما اجرای یک برنامه همیشه آسان نیست. حسی که در نوسان گیری به اوج خود می‌رسد. احساسی که باعث می‌شود در موقع اجرای برنامه نتوانید منطقی عمل کنید و در یک تصمیم اشتباه تمام سودهای کسب شده از بازار را از دست دهید.

یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات نوسان گیران بازار بورس این است که در هنگام ضرر با خود فکر می‌کنند اگر کمی در وضعیت فعلی باقی بمانند امیدها زنده می‌شود و قیمت‌ها بالا خواهد رفت. یادتان باشد، حرص و طمع علت اصلی از دست دادن فرصت‌ها است. پس همیشه بدون هیجان معامله کنید. ظرفیت ریسک پذیری خود را بالاببرید و به شدت مراقب حرص و طمع در نوسان گیری باشید.

چگونه در بورس نوسان گیری کنیم؟

روش‌های گوناگونی برای نوسان گیری در بازار بورس وجود دارد. در زیر به طور مختصر به بررسی چند روش نوسان گیری در بورس خواهیم پرداخت:

عده‌ای هستند طی چند ماه حول محور تحلیل بنیادی سهام، سودانباشته و زیان انباشته و دیگر اطلاعات مالی اقدام به نوسان‌گیری در بورس می‌نمایند. بسیاری از نوسان گیران بازار بورس با استفاده از تحلیل تکنیکال و شناسایی نقاط حمایتی و مقاومتی، به خرید سهام در کف و سپس فروش آن در سقف می‌پردازند. معامله گران در این روش در بازه‌های زمانی کوتاه مدت با به کارگیری نمودارها سهمی را خریداری کرده و بعد از چند درصد رشد قیمتی نوسان مورد نظر خود را می‌گیرند و سپس آن را می‌فروشند.

افرادی هم هستند که در دوره چند روزه و با استفاده از جو حاکم بر بازار اقدام به نوسان‌گیری در بورس می‌کنند. گروهی هم با توجه به اینکه زودتر از افراد دیگر به رانت و اطلاعات شرکت‌ها دسترسی دارند اقدام به نوسان‌گیری می‌کنند.

دسته‌ای از معامله گران بازار بورس هم با در دست داشتن منابع مالی بسیار بالا، اقدام به نوسان‌گیری در لحظه می‌کنند.

دسته ای دیگر بر اساس قیمت پایانی سهام در نیم ساعت پایانی بازار قیمت معامله را در روز بعد پیش بینی می کنند و تصمیم به خرید یا فروش می گیرند.

همچنین حق تقدم ها به دلیل نوسان ۲۰ درصدی یکی از محبوب ترین هدف های نوسان گیران است که در از -۱۰ تا + ۱۰ معامله می شوند و در یک روز میتوانند سود خوبی را به نوسان گیران خبره بدهد.

بله درست است،زمانی که جهت گیری بازار به سمت سرمایه های کوتاه مدت حرکت کند..آن هنگام است که افراد برای بدست اوردن سود بیشتر بدنبال شرکت هایی هستن که نوسانات بیشتری درآن باشد نه پشتوانه ی مالی..!

استراتژی معاملاتی 

فریب اخبار کذب در استراتژی نوسان گیری را نخورید! خطر دیگر برای نوسان گیران، خبرهای محرمانه دست اول (سیگنال های نوسانی) است. برخی سود جویان بازار با استفاده از ضعف اطلاعاتی سهامداران و با استفاده از روش‌های مختلف همچون اخبار دست اول، شما را نردبان رسیدن به اهدافشان قرار می‌دهند. پس به دنبال یک استراتژی معاملاتی قوی برای حتی نوسان گیری تان باشید و براصول خود پایدار باشید.

 وارن بافت می گوید: « “لازم نیست که باهوش‌تر از دیگران باشیم، کافیست از سایرین انضباط و مداومت بیشتری داشته باشیم” ».

خیلی اوقات یک معامله گر نوسان گیر شکست خورده که به دنبال سود است، قربانی راهنمایی‌های اثبات نشده و دروغین این افراد می‌شود. اغلب این راهنمایان از شرکت های کوچک اختصاصی با یکی دو کارمند و بدون هیچ گروه تحقیقاتی تحلیلی است که با اهداف از پیش تعیین شده قبلی سعی در پخش اطلاعات خود در بین نوسان گیران دارند.

هیچ وقت به اخبارهای ظاهراً رانتی دل نبندید. نوسان گیران بازار بورس ضربه‌های زیادی از این خبرها خورده‌اند. همیشه کسانی هستند که به خاطر منافع شخصی، حاضرند دست به هر کاری بزنند. سعی کنید با مطالعه و آموزش بورس دانش سرمایه گذاری خود را بالا ببرید تا فریب دیگران را نخورید. برای پولی که بابت بدست آوردن آن زحمت کشیده‌اید، ارزش قائل شوید و آن را به راحتی از دست ندهید.

افرادی که فکر نوسان گیری از بورس هستند باید به این موضوع توجه داشته باشند که درهرخرید وفروش مبلغی از سرمایه ی ما به عنوان مالیات سازمان و کارگزاری کسرخواهد شد.

اما سود نوسان گیری بیشتر است یا سود سرمایه گذاری بلند مدت؟ برای جواب به این سوال نیاز است که ابتدا با مفهوم سرمایه گذاری بلند مدت نیز آشنا شوید.

سرمایه گذاری بلندمدت در بورس اصلا به چه معناست؟

سرمایه گذاری بلند مدت در بورس میتواند سود بسیار زیادی را برای سرمایه گذاران به همراه داشته باشد به همین منظور در کشور ایران بین افراد حرفه ای گزینه ای که برای بهترین سرمایه گذاری در سال ۹۹ انتخاب شد، سرمایه گذاری بلندمدت در بورس و خرید سهام های ارزنده بود.

اولین و مهمترین اصل سرمایه گذاری بلند مدت دربورس این است که حتی در بهترین شرایط امکان دارد بنابه دلایل ناگهانی مانند عدم دسترسی به اطلاعات نهانی قیمت، سهم خریداری شده کاهش یابد و یا از میزان ارزش آن کاسته شود.

در ضمن توجه داشته باشید که سرمایه گذاری بلند مدت برای کسانی مناسب است که این فعالیت را به عنوان شغل اصلی خود انتخاب نکرده باشند.

به این نکته توجه کنید که همیشه با دید (بلند مدت) در بورس باید سرمایه گذاری کرده و درصورت صلاح دید در (کوتاه مدت)تصمیم به فروش سهم خود بگیرید.

بصورت خلاصه میشه گفت اگر سرمایه گذاری کوتاه مدت را حفظ ثروت درنظر بگیریم سرمایه گذاری بلند مدت افزایش ثروت است.

همچنین به این موضوع هم باید توجه کرد که سرمایه گذاری بلندمدت حسن سود مرکب را دارد.

اگر سرمایه گذاری با سود مرکب را نمی دانید ی پیشنهاد میکنم مقاله سود مرکب را مطالعه کنید.

نوسان گیری

مزیت های سرمایه گذاری بلندمدت در بورس

۱_عدم نیاز به پیگیری تمام وقت و ساعتی

۲_آسودگی خاطر وعدم فشار عصبی و خیالی راحت

۳_کسب بازدهی بیشترنسبت به بازارهای موازی

۴_کمک به رشد و توسعه اقتصادی کشور و بالارفتن سطح رفاهی مردم

ادامش میتونیم اینم اضافه کنیم.

پیشنهاد می کنیم مقاله ابزارهای بازار سرمایه با هدف تامین مالی درازمدت را مطالعه کنید.

نتیجه گیری

پس نتیجه میگیریم استراتژی نوسان گیری مانند چاقو می ماند اگر کار با آن را بلد باشید می توانید زندگی مالی خود را جراحی کنید و اتفاق های خارق العاده ای به زندگی تان برسانید. اما اگر بلدنباشید میتوانید تمام سرمایه تان را که زحمات زیادی برای آن کشیده اید را در مدت خیلی کوتاهی از دست بدهید. همچنین در نوسان گیری شما از حسن سود مرکب نمی توانید استفاده کنید پس بازهم تصمیم با خودتان است.

نوسان گیری در بورس آنچنان که باید و شاید موجب کسب ثروت توسط سرمایه گذران نشده است. در نهایت ممکن است سرمایه گذار بگوید که از طریق نوسان گیری سود نسبتاً مناسبی را کسب کرده است، اما میانگین معاملات این افراد نشان می‌دهد که آنچه در فاصله زمانی بلند مدت نصیب سرمایه گذار می‌شود، زیان است و صدمات جبران ناپذیری به سلامت روحی معامله گران وارد می‌کند.

همچنین نوسان‌گیری برای افرادی که اینکار را در بازار بورس انجام می‌دهند هزینه‌هایی را از جمله کارمزد، مالیات و … به‌همراه دارد، که هر چند ممکن است کوچک به نظر برسد، اما با تکرار این روند، تبدیل به مبالغ بسیاری در بلندمدت خواهد شد. نوسان گیری در بازار سهام و یا سایر بازارهای مالی نیاز به تجربه و شناخت بازار و داشتن مهارت در تابلوخوانی دارد و می‌توان گفت که هر سرمایه گذاری قادر به انجام این کار نیست.

پس به دنبال استراتژی مناسبی باشید که بر اساس تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال و با در نظر گرفتن رفتارشناسی سهام سودآوری مستمر در دراز مدت را برای شما به ارمغان آورد.

در کلاسهای آموزش بورس اصفهان که موسسه آتی سرمایه برگزار می کند هم تاکید بر این داریم تا جایی که دوستان می توانند نوسان گیری نکنند و به اندیکاتورها توجه زیادی نداشته باشند.

 

 

محمد آخوندی

Website:

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *